万亿成交！下跌回踩这类股惊现"黄金坑" 加仓方向看这里！

近期大盘常常出现盘中下跌回踩迹象，中小创个股回落幅度较大，这种调整属于短线获利盘调仓所引发的短期技术性休整。

目前货币宽松这一支撑因素短期内都不会逆转，所以大势向上格局也不会逆转，但经历这种风险教育后，后市上涨的节奏会慢下来，针对个股来说会出现分化，选股难度会加大。

策略上我们将坚持低吸优质成长股增厚安全垫的同时提高投资效率。

“指数震荡，个股难选”，这个时候，基金二季报的价值充分显露出来，这是因为：

基金二季报的披露已经完成，而A股中报披露才刚刚开始，有实力的基金们“真金白银”的调仓方向，具有极好的提前量和借鉴价值。

基金二季报：高度看好科技

很显然，除了医药、食品之外以外，基金对科技股青睐有加。这是因为二季度电子板块的业绩远远超出预期，而三季度又是科技消费品的旺季，已经有先知先觉的资金提前布局。

那么，基金的历史战绩如何呢？我们再来看两个标杆性案例。一个是立讯精密(53.100, -4.28,-7.46%)，一个是中微公司(199.970, -5.26, -2.56%)：

立讯精密基金持仓市值增幅最大，二季度增加超过200亿，二季度该股累计涨幅翻倍；中微公司基金持仓比例增幅最大，二季度市值占流通比重环比提高20%, 二季度该股累计涨幅接近翻倍。

由此我们可以得出结论：两大标杆个股都是科技龙头公司，在基金增仓后都走出了凌厉的上涨行情。很显然，基金们的选股眼光十分精准。

为何基金看好科技股？

这背后的重要原因在于：科技股中报业绩超预期，而三季度又是科技产品消费旺季。

从已披露业绩的上市公司来看，农林牧渔、电子行业预喜率排在前两位，电子板块业绩远超预期。

基金持续加仓科技板块，优质公司值得深入挖掘。正因如此，我们今天我们为大家准备了《基金大幅加仓科技潜力股特刊》。

如何筛选基金加仓潜力股

基金二季度加仓个股众多，在这之中依然需要深入挖掘，我认为可以从3个角度出发，聚焦科技机会：

1、基金二季度大幅加仓，多家基金扎堆看好；

2、行业景气度高，三季度业绩有望加速向好；

3、位置相对较低，机构后续兑现的可能性较小。

沿着上面的思路，我们为大家准备了《基金大幅加仓科技潜力股特刊》，精选了3只案例股，并附有全面解读，作为福利送给大家！

军工股为何轮番上涨？投资机会来了

近期的泛军工板块多次出现涨停现象，几乎领涨两市，这里从消息面来看，近期并无军工方面的公开利好消息，头部券商近期密集发布研报狂吹军工，军工的暴涨与券商的吹捧脱不开关系。

军工股近期的暴涨基于一个大逻辑：军工处于高景气扩张阶段，走科技成长股逻辑。武器装备方面，行业进入30 年一次的大换装期；民用产业方面，数个GDP 占比达到0.5%的产业，如民航大飞机、卫星互联网等陆续进入产业落地阶段。机构认为，军工当前是科技类行业最后的估值洼地。

其中军工还处于第一阶段，特别是龙头中航沈飞(65.800, -2.11, -3.11%)，核心炒作逻辑是战斗机和导弹等行业高景气炒作范围。中航沈飞连续暴涨带动军工股估值上移。

指数出现下跌，但是军工股不少却出现了可贵的“黄金坑”，由于个别军工股进入高景气发展阶段，砸出坑之后抄底资金大肆杀入。

特别出现了逆周期的上涨趋势，龙头打高度，随后往后排持续发酵。

从炒作逻辑来看，这次军工股的暴涨并非是炒题材或者概念，而是有扎实基本面做支撑（行业景气度的改善），资金认可度更高，行情的持续时间也较久。

参与逻辑：

1)板块已连续调整数年。中信军工指数自 2015 年 5 月 27 日的 17222 高点出现以来， 已经经过了长达数年的调整，至 2018 年 10 月 19 日指数最低 4469 点，较最高点下跌 74%；

2)从估值角度来看。截至 2020 年 7 月 17 日收盘，中信军工指数 PE（TTM）为 75.82 倍，仅有估值高点的 36%，处于 最近 5 年估值的39%分位水平。

所以我们今天，为大家准备了一份《业绩翻倍—军工潜力龙头品种》名单，作为福利送给大家。通过挑选，发现了其中出现爆发迹象，主力介入明显的几只案例股。

【免责声明】内容仅代表个人观点，不作为买卖依据，据此操作风险自负！投资有风险，入市需谨慎。

（CIS）

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